ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۶۲	۶.۰۶ %	۱۸,۹۱۹,۹۸۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۴۴	۶.۰۶ %	۱۸,۹۱۴,۵۷۲	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱,۳۳۵,۸۸۷	۵.۸۵ %	۱۸,۶۶۰,۴۰۴	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۷,۷۹۹	۱۲.۴۶ %	۶,۶۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۸۱۷	۵.۷۹ %	۱۸,۵۵۰,۱۴۸	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰,۶۸۸	۱۳.۱۱ %	۶,۶۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱,۳۱۲,۰۰۹	۵.۷۴ %	۱۸,۴۷۵,۹۶۰	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۶۰۵	۱۳.۴۱ %	۶,۶۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۴۷۹	۵.۷۴ %	۱۸,۴۳۸,۶۸۰	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۹۲۲,۹۴۷	۱۲.۸۹ %	۶,۶۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۵۰۵	۵.۸۷ %	۱۸,۳۱۱,۷۴۳	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۲ %	۶,۶۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۴۸۷	۵.۸۷ %	۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۲ %	۶,۶۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۴۶۹	۵.۸۷ %	۱۸,۳۰۱,۰۵۵	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۳ %	۶,۶۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۹۰۴	۵.۹۱ %	۱۸,۲۰۷,۳۶۸	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۹۱	۹.۷۴ %	۶,۶۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...338 »