ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۸۹۹	۵.۲۹ %	۱۷,۳۸۶,۰۵۸	۸۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۲۲۳	۱۱.۴۹ %	۶,۱۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۱۱۶	۵.۲۸ %	۱۷,۳۶۹,۶۰۳	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴,۲۹۴	۱۱.۹۷ %	۶,۱۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۴۷۵	۵.۲۲ %	۱۷,۹۰۳,۳۳۷	۸۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۵۷۴	۹.۵۷ %	۶,۱۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۵۶۳	۵.۱۹ %	۱۷,۸۹۸,۴۵۴	۸۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۹۷۷	۹.۴۱ %	۶,۱۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۹۰	۵.۲ %	۱۷,۸۷۹,۳۲۳	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۴ %	۶,۱۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۷۳	۵.۲ %	۱۷,۸۷۴,۳۰۰	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۴ %	۶,۱۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۵۶	۵.۲ %	۱۷,۸۶۹,۲۸۳	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۵ %	۶,۱۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۰۹۷	۴.۹۹ %	۱۷,۸۵۹,۶۷۲	۸۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۷۴۳	۹.۶۸ %	۲۶,۱۵۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۹۴۶	۴.۹۳ %	۱۷,۷۴۲,۰۴۸	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۷۷۹	۱۰.۰۴ %	۲۶,۱۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۰۵۷	۴.۸۵ %	۱۷,۷۳۴,۴۲۷	۸۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۸۱۱	۱۰.۱۳ %	۶,۱۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...338 »