صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۵۴۳ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۵ | ۰.۶۱ % | ۳۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۲۳۳ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۵ | ۰.۶۱ % | ۳۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۷۷۱ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۱ | ۱.۲۳ % | ۳۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۸۳۶ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۴۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۵۵۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۴۹۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۲۸۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۴۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۸۷۹ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۰ | ۰.۶۸ % | ۳۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۹۹۰ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۴ | ۱.۴۳ % | ۳۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۸۹۱ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۸ | ۰.۹۶ % | ۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۶۱۳ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۲ | ۰.۹۵ % | ۴۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |