صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۹۱ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۸۴۰ ۹۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۴۱ ۴.۱۲ % ۳۱۵ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۲ ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۴۴۵ ۹۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۹۵۶ ۶.۵۷ % ۳۱۳ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۳ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۲۰۵ ۹۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۸,۳۷۴ ۹.۴۳ % ۳۰۹ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۴ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۰۴۷ ۸۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۸,۱۲۲ ۱۵.۰۲ % ۳۰۳ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۵ ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۵۰۳ ۷۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۶۸,۲۴۹ ۲۱.۳۹ % ۲۹۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۶ ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۴۰۶ ۷۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۶۸,۲۴۹ ۲۱.۴ % ۲۷۳ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۷ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۲,۶۰۸ ۷۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۶۵,۹۴۵ ۲۰.۶۸ % ۲۵۶ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۸ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۵,۴۷۳ ۷۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۶,۶۶۸ ۲۲.۰۵ % ۲۳۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۹ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۲۱۹ ۸۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۱,۸۰۲ ۱۶.۱۹ % ۲۲۹ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۰ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۷۶۰ ۸۵.۸ % ۰ ۰ % ۳۵,۴۸۴ ۱۴.۱۱ % ۲۲۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %