صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۵۱ | ۹۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷ | ۱.۹۲ % | ۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۶۹ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۸ | ۲.۱ % | ۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۷۹ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲ | ۳.۷۷ % | ۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۰۶ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲ | ۳.۷۷ % | ۹۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۷۲ | ۹۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۳ | ۳.۶۷ % | ۸۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۸۷ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۶ | ۸.۷۵ % | ۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۱۴ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۶ | ۸.۷۶ % | ۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۳۳ | ۹۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸ | ۲.۲۴ % | ۲,۳۶۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۴۵ | ۹۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۶ | ۷.۳۷ % | ۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۷۸ | ۹۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۹ | ۴.۲۶ % | ۸۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |