صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۴,۱۴۵ | ۹.۹۸ % | ۱۶۹,۸۳۳,۸۰۷ | ۸۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۷,۶۴۸ | ۲.۸۷ % | ۹۲۱,۷۶۷ | ۰.۴۵ % | ۹,۴۳۰,۵۵۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۳,۹۹۷ | ۹.۹۹ % | ۱۷۰,۰۲۸,۵۵۵ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۷,۱۴۷ | ۲.۷۵ % | ۹۲۲,۹۷۴ | ۰.۴۵ % | ۹,۴۳۰,۶۲۱ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۹,۱۰۴ | ۱۰.۰۸ % | ۱۶۸,۹۲۷,۸۳۹ | ۸۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۳,۸۳۴ | ۲.۹۶ % | ۹۱۵,۹۸۱ | ۰.۴۴ % | ۹,۴۶۷,۹۱۴ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۹,۸۸۴ | ۱۰.۱۳ % | ۱۶۸,۸۲۱,۰۸۱ | ۸۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۶,۷۶۹ | ۲.۹۷ % | ۹۱۳,۰۹۴ | ۰.۴۴ % | ۹,۵۱۱,۱۷۹ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۰,۷۳۴ | ۱۰.۰۱ % | ۱۷۰,۸۶۴,۳۸۹ | ۸۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۶,۴۸۶ | ۲.۴۸ % | ۹۱۰,۲۵۴ | ۰.۴۴ % | ۹,۵۰۶,۹۹۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۴,۲۸۵ | ۹.۹۵ % | ۱۷۰,۷۱۴,۹۰۱ | ۸۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۸,۵۲۰ | ۳.۱۸ % | ۱,۰۳۸,۳۹۹ | ۰.۵ % | ۹,۵۰۴,۸۳۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۲,۸۳۲ | ۱۰.۰۷ % | ۱۷۰,۲۹۰,۴۷۷ | ۸۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۴,۷۲۵ | ۳.۸۵ % | ۱,۰۰۷,۶۴۲ | ۰.۴۸ % | ۹,۵۵۶,۳۷۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۲,۵۰۸ | ۱۰.۰۷ % | ۱۷۰,۲۲۸,۸۲۲ | ۸۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۴,۷۲۵ | ۳.۸۵ % | ۱,۰۰۴,۶۶۳ | ۰.۴۸ % | ۹,۵۵۶,۲۹۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۲,۳۰۵ | ۱۰.۰۸ % | ۱۷۰,۴۹۳,۴۴۴ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۷,۶۷۶ | ۳.۶۶ % | ۱,۰۰۱,۶۸۸ | ۰.۴۸ % | ۹,۵۵۶,۲۸۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۱,۰۰۴ | ۹.۹۸ % | ۱۶۶,۴۶۹,۸۵۸ | ۷۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۸,۹۴۲ | ۵.۲ % | ۹۹۸,۷۱۶ | ۰.۴۸ % | ۹,۵۴۱,۳۸۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |