صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۴,۴۸۰ | ۷.۹۵ % | ۱۵۰,۹۲۲,۵۲۹ | ۸۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۳,۹۵۱ | ۵.۰۲ % | ۱۹۲,۹۵۱ | ۰.۱ % | ۹,۵۱۳,۱۳۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۴,۴۴۸ | ۷.۹۵ % | ۱۵۰,۸۷۴,۲۸۶ | ۸۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۳,۹۵۱ | ۵.۰۳ % | ۱۹۰,۵۲۰ | ۰.۱ % | ۹,۵۱۰,۱۶۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۷,۵۴۰ | ۸.۱۳ % | ۱۵۰,۶۱۱,۶۸۷ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۴,۷۸۹ | ۴.۲۸ % | ۸۴,۳۳۹ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۸۵,۱۰۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۷,۵۰۹ | ۸.۱۴ % | ۱۵۰,۵۶۳,۵۳۶ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۴,۷۸۹ | ۴.۲۸ % | ۸۱,۹۷۷ | ۰.۰۴ % | ۹,۴۸۵,۰۴۸ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۴,۹۶۸ | ۸.۱۴ % | ۱۵۰,۵۱۵,۴۳۱ | ۸۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۴,۷۸۹ | ۴.۲۹ % | ۷۳,۱۵۸ | ۰.۰۴ % | ۹,۴۸۶,۸۴۸ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۱,۸۴۹ | ۸.۲ % | ۱۵۰,۳۷۴,۲۹۵ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۲,۴۴۸ | ۴.۶۳ % | ۶۴,۶۳۱ | ۰.۰۴ % | ۹,۵۲۲,۶۴۰ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۸,۳۴۴ | ۸.۰۸ % | ۱۵۰,۷۷۷,۹۹۱ | ۸۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۲,۸۱۸ | ۵.۷۳ % | ۷۷,۴۵۰ | ۰.۰۴ % | ۹,۲۹۰,۲۷۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۵,۶۹۲ | ۸.۲۵ % | ۱۴۷,۷۰۶,۰۴۱ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۸,۵۳۷ | ۵.۶۷ % | ۱۳۶,۶۲۱ | ۰.۰۷ % | ۹,۱۷۹,۸۷۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۵,۶۵۳ | ۸.۲۱ % | ۱۴۷,۴۸۲,۱۱۰ | ۸۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۳,۴۲۰ | ۶.۰۸ % | ۱۳۴,۱۹۰ | ۰.۰۷ % | ۹,۱۵۰,۲۸۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۰,۳۰۹ | ۸.۳ % | ۱۴۷,۳۴۶,۲۷۲ | ۸۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۳,۵۶۷ | ۵.۲۸ % | ۱۳۱,۷۶۲ | ۰.۰۷ % | ۹,۱۸۵,۵۲۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |