صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۶,۶۳۸ | ۸.۷۷ % | ۱۲۹,۳۵۶,۰۴۶ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۷,۹۲۴ | ۱.۹۲ % | ۱,۵۸۷,۰۲۹ | ۱.۰۳ % | ۷,۲۲۵,۶۸۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۶,۵۳۱ | ۸.۷۶ % | ۱۳۰,۳۱۳,۷۳۸ | ۸۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۷,۱۰۲ | ۱.۸۵ % | ۷۸۰,۴۶۸ | ۰.۵ % | ۷,۲۲۷,۶۷۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۴,۱۰۰ | ۸.۷۹ % | ۱۳۰,۴۳۴,۶۳۶ | ۸۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳,۵۰۶ | ۱.۹۶ % | ۵۷۹,۰۳۱ | ۰.۳۷ % | ۷,۲۵۲,۱۱۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۲,۹۹۱ | ۸.۸۲ % | ۱۳۰,۴۲۵,۳۸۹ | ۸۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۲,۷۹۴ | ۳.۸۴ % | ۵۷۶,۰۱۳ | ۰.۳۶ % | ۷,۳۹۴,۱۰۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۶,۸۲۳ | ۸.۸۸ % | ۱۳۰,۲۹۳,۵۶۱ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۴,۹۰۴ | ۳.۴۳ % | ۵۸۷,۶۳۰ | ۰.۳۷ % | ۷,۴۰۸,۴۵۱ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۶,۸۲۳ | ۸.۸۸ % | ۱۳۰,۲۴۳,۵۳۵ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۴,۹۰۴ | ۳.۴۳ % | ۵۸۶,۹۰۸ | ۰.۳۷ % | ۷,۴۰۸,۴۴۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۶,۸۲۳ | ۸.۸۸ % | ۱۳۰,۱۹۳,۵۵۶ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۴,۹۰۴ | ۳.۴۳ % | ۵۸۶,۱۸۶ | ۰.۳۷ % | ۷,۴۰۸,۴۱۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴,۰۶۳ | ۸.۵۵ % | ۱۳۰,۱۳۰,۹۳۳ | ۷۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۹,۷۶۶ | ۷.۰۴ % | ۵۷۰,۷۴۰ | ۰.۳۵ % | ۷,۴۱۲,۵۲۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۱,۳۵۷ | ۸.۹۷ % | ۱۲۴,۳۹۳,۱۵۳ | ۷۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۴,۰۱۴ | ۷.۱۱ % | ۵۷۱,۷۲۲ | ۰.۳۶ % | ۷,۴۷۰,۰۲۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۴,۷۸۷ | ۹.۰۴ % | ۱۲۸,۲۸۴,۹۳۷ | ۸۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۱۳,۱۶۸ | ۴.۱۵ % | ۵۸۷,۳۶۸ | ۰.۳۷ % | ۷,۴۸۷,۸۵۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |