ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۴۷۹	۵.۷۴ %	۱۸,۴۳۸,۶۸۰	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۹۲۲,۹۴۷	۱۲.۸۹ %	۶,۶۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۵۰۵	۵.۸۷ %	۱۸,۳۱۱,۷۴۳	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۲ %	۶,۶۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۴۸۷	۵.۸۷ %	۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۲ %	۶,۶۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۴۶۹	۵.۸۷ %	۱۸,۳۰۱,۰۵۵	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۳ %	۶,۶۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۹۰۴	۵.۹۱ %	۱۸,۲۰۷,۳۶۸	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۹۱	۹.۷۴ %	۶,۶۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۸۷۰	۵.۸۹ %	۱۸,۰۵۰,۹۳۶	۸۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۰۲۴	۹.۷ %	۶,۶۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۷۳۹	۵.۸۷ %	۱۷,۹۲۰,۱۰۹	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۰۶۷	۱۰.۰۴ %	۶,۷۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۵۶۳	۵.۸۴ %	۱۷,۸۴۳,۶۰۲	۸۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۱۴۸	۱۰.۵۴ %	۶,۷۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۴۲۰	۵.۷۳ %	۱۷,۷۹۰,۰۷۶	۸۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۱۶	۱۱.۱۸ %	۶,۷۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۴۰۴	۵.۷۳ %	۱۷,۷۸۴,۷۵۷	۸۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۱۶	۱۱.۱۹ %	۶,۷۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...362 »