ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۱۶۶	۵.۷۴ %	۱۷,۷۷۹,۴۴۴	۸۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۱۶	۱۱.۱۹ %	۶,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۲۱۶	۵.۷۶ %	۱۷,۷۵۹,۷۹۲	۸۴.۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۵۷۴	۹.۷۱ %	۶,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۹۱۶	۵.۶۸ %	۱۷,۷۴۵,۰۳۷	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۱۶۲	۱۰.۱۵ %	۶,۰۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۵۵۱	۵.۵۸ %	۱۷,۷۰۰,۳۰۷	۸۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۳۶۳	۱۰.۹۴ %	۶,۰۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۲۳۹	۵.۶۱ %	۱۷,۵۴۳,۹۰۰	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۵,۱۷۲	۱۱.۰۴ %	۶,۰۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۲۳۲	۵.۶۲ %	۱۷,۵۰۹,۵۲۴	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۵۸۹	۸.۴۷ %	۳۶۵,۹۹۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۱۵۷	۵.۶۲ %	۱۷,۵۰۴,۲۵۷	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۵۸۹	۸.۴۷ %	۳۶۵,۹۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۱۳۷	۵.۶۲ %	۱۷,۴۹۸,۹۹۵	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۵۸۹	۸.۴۷ %	۳۶۶,۰۰۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۹۱۸	۵.۵۸ %	۱۷,۹۴۸,۶۱۶	۸۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲,۱۴۶	۶.۵۳ %	۵۱۰,۵۶۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۶۷۸	۵.۴۱ %	۱۸,۴۶۳,۷۶۵	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۱۹۸	۷.۵۸ %	۶,۰۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...362 »