ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۵۹۸	۹۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۷	۱.۳۴ %	۲۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۲۴۴	۹۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۷	۱.۳۵ %	۲۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۸۹۰	۹۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۷	۱.۳۵ %	۲۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۲۲۰	۹۸.۱۷ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۴ %	۲۰,۴۶۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۸۱۶	۹۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹	۰.۲۱ %	۱۲,۰۹۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۹۴۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۰۳ %	۲۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۲۹۱	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۸۸۱	۰.۳۳ %	۴,۱۲۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۹۷۷	۹۸.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۵۷۲	۰.۳۹ %	۱۰,۳۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۶۱۹	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۵۷۲	۰.۳۹ %	۱۰,۳۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۲۵۳	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۵۷۲	۰.۳۹ %	۱۰,۳۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...362 »