ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۵۳۱	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۰.۵ %	۲۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۱۰۸	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۲ %	۲۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۴۲۸	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۶	۰.۳۹ %	۲۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۱۷۵	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۶	۰.۳۹ %	۲۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۹۲۲	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۶	۰.۳۹ %	۲۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۱۱۳	۹۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۰.۳۱ %	۲۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸,۱۹۱	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱ %	۲۱۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۹۴۵	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲	۰.۵۶ %	۲۱۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۹۳۲	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۲	۴.۵۵ %	۲۱۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۲۷۰	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۵	۲.۰۸ %	۲۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...362 »