صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۳۱ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۲۶۴ ۹۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۴۷ ۹.۰۳ % ۷۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۲ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۷۴۰ ۹۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۲ ۴.۹۸ % ۷۱ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۳ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۶۸۰ ۹۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۹,۸۱۰ ۸.۲۱ % ۷۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۴ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۶۳۲ ۹۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۰ ۴.۱۶ % ۶۹ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۵ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۵۵۴ ۸۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۵۰ ۱۲.۰۷ % ۶۸ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۶ ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۲۱۳ ۸۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۲۹ ۱۳.۹۸ % ۶۳ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۷ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۱۵۶ ۸۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۲۹ ۱۳.۹۸ % ۵۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۸ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۰۹۹ ۸۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۹۶ ۱۳.۹۶ % ۸۱ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۹ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۹۱۶ ۹۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۶,۸۹۷ ۶.۹۷ % ۸۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۹۶ ۸۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۰ ۰.۹۶ % ۲۰,۳۵۸ ۱۸.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %