صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۴۱ ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۰۳۸ ۹۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۴ ۴.۳۴ % ۸۵ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۲ ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۹۷۴ ۹۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۴ ۴.۳۴ % ۸۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۳ ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۹۱۰ ۹۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۴ ۴.۳۵ % ۸۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۴ ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۸۴۶ ۹۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۴ ۴.۳۵ % ۸۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۵ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۷۸۲ ۹۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۴ ۴.۳۵ % ۸۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۶ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۷۰۲ ۹۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۸۱ ۹.۴۶ % ۸۵ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۷ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۷۲۸ ۹۲.۵ % ۰ ۰ % ۸,۳۲۳ ۷.۴۲ % ۸۴ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۸ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۵۱۶ ۸۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۵۲ ۱۳.۱۶ % ۸۳ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۹ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۲۶۵ ۹۵.۷ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۲ ۴.۲۱ % ۸۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۱۹۹ ۹۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۹ ۴.۶۶ % ۸۴ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %