صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۴,۸۰۲ | ۱۱.۵۲ % | ۱۶۵,۹۵۷,۲۲۷ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۶,۲۴۰ | ۵.۸۳ % | ۱۸۶,۵۹۲ | ۰.۰۹ % | ۱۱,۰۱۶,۵۳۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۸,۱۰۹ | ۱۱.۳ % | ۱۶۵,۳۸۱,۹۳۴ | ۷۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۹,۶۷۶ | ۷.۰۷ % | ۱۸۴,۰۱۶ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۹۵۰,۷۴۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۰,۴۵۷ | ۱۱.۳۵ % | ۱۶۴,۵۵۷,۹۸۴ | ۷۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۵,۰۵۷ | ۶.۸۲ % | ۱۸۶,۵۸۲ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۸۶۴,۰۰۹ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۰,۲۶۴ | ۱۱.۳۵ % | ۱۶۴,۵۰۸,۷۹۰ | ۷۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۵,۰۵۷ | ۶.۸۲ % | ۱۸۴,۰۰۹ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۸۷۶,۹۱۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۸,۲۱۹ | ۱۱.۴۷ % | ۱۶۴,۵۳۷,۱۴۸ | ۷۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۹,۵۹۰ | ۵.۸۴ % | ۱۸۱,۴۴۰ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۸۲۵,۵۳۷ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۱,۴۳۱ | ۱۱.۱۲ % | ۱۶۴,۷۹۲,۱۲۹ | ۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۲,۹۱۴ | ۸.۸۲ % | ۶۷۸,۹۵۲ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۴۵۵,۰۳۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۶,۹۴۸ | ۱۱.۵ % | ۱۵۸,۳۰۷,۳۳۰ | ۷۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۹,۶۶۲ | ۸.۹۹ % | ۷۲۸,۱۹۳ | ۰.۳۴ % | ۹,۹۲۰,۶۴۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۵۴,۱۵۷ | ۱۱.۵۴ % | ۱۵۶,۵۵۸,۱۱۶ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۹۷,۰۳۱ | ۸.۵۴ % | ۲۲۵,۵۵۰ | ۰.۱۱ % | ۹,۸۱۴,۸۰۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۱۳,۷۸۱ | ۱۱.۶۱ % | ۱۵۶,۲۲۰,۶۶۵ | ۷۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۲,۸۴۳ | ۶.۹۷ % | ۳,۶۹۶,۸۵۷ | ۱.۷۷ % | ۹,۸۸۰,۰۳۸ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۸,۶۹۳ | ۱۱.۸۲ % | ۱۵۹,۰۵۵,۵۷۱ | ۷۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۰,۴۹۴ | ۶.۷۵ % | ۶۷۹,۱۰۰ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۳۱۰,۵۳۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |