صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۸,۵۰۱ | ۱۱.۸ % | ۱۵۹,۵۷۰,۰۰۲ | ۷۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۰,۴۹۴ | ۶.۷۴ % | ۶۷۶,۴۶۷ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۱۶۷,۴۷۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۷,۷۰۷ | ۱۱.۹۶ % | ۱۶۰,۱۲۹,۲۴۲ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۷,۱۴۸ | ۵.۲۴ % | ۶۷۳,۸۳۸ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۰۵۳,۹۲۳ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۸,۸۶۲ | ۱۱.۷۵ % | ۱۵۹,۹۸۸,۷۱۴ | ۷۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۶,۵۱۸ | ۵.۴۶ % | ۲۴۵,۹۸۸ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۱۳۵,۵۶۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۷,۵۸۵ | ۱۱.۷۵ % | ۱۵۹,۹۳۵,۵۵۷ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۶,۵۱۸ | ۵.۴۶ % | ۲۴۳,۳۴۳ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۱۳۶,۳۶۷ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۸,۴۷۵ | ۱۱.۸۷ % | ۱۵۸,۷۵۰,۲۷۲ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۹,۸۱۱ | ۵.۳ % | ۲۴۰,۷۰۲ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۱۵۲,۶۲۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۵,۴۲۰ | ۱۱.۷۴ % | ۱۵۸,۳۳۱,۱۱۹ | ۷۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۸,۱۳۵ | ۶.۲۲ % | ۳۶۸,۱۶۹ | ۰.۱۸ % | ۱۰,۰۳۴,۰۶۷ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۶,۶۷۸ | ۱۱.۸۴ % | ۱۵۸,۰۱۲,۱۰۷ | ۷۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۱,۸۴۹ | ۴.۶۳ % | ۲۹۷,۳۴۴ | ۰.۱۵ % | ۹,۸۷۷,۱۶۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۶,۴۸۵ | ۱۱.۸۴ % | ۱۵۷,۹۵۹,۸۸۶ | ۷۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۱,۸۴۹ | ۴.۶۴ % | ۲۹۴,۷۱۳ | ۰.۱۵ % | ۹,۸۷۱,۹۶۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۳,۲۲۸ | ۱۲ % | ۱۵۷,۹۲۳,۹۷۲ | ۷۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۸,۸۵۱ | ۳.۳۹ % | ۲۹۲,۱۰۳ | ۰.۱۵ % | ۹,۸۵۹,۳۵۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۲,۶۱۴ | ۱۱.۹۵ % | ۱۵۷,۶۴۶,۳۰۶ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۰,۹۳۵ | ۳.۷۹ % | ۴۸۷,۷۹۵ | ۰.۲۴ % | ۹,۸۵۱,۱۶۹ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |