صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۳,۸۰۲,۵۲۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۴۸۸,۶۰۴ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۰۹۹,۹۶۱ | ۵۰.۵۳ % | ۵,۹۴۴,۹۳۲ | ۰.۹۶ % | ۱۶,۶۳۸,۵۷۰ | ۲.۶۸ % | ۹,۲۴۳,۳۴۰ | ۱.۴۹ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۳,۸۰۱,۲۱۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۲۹۶,۱۰۴ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۸۷۴,۸۳۰ | ۵۰.۲۲ % | ۵,۷۴۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۱۶,۶۳۲,۳۳۱ | ۲.۷ % | ۹,۲۴۳,۳۴۰ | ۱.۵ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳,۷۹۴,۶۸۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۲۵۴,۸۴۰ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۲۱۱,۹۳۵ | ۵۰.۷۶ % | ۵,۵۳۸,۹۴۵ | ۰.۸۹ % | ۱۶,۶۰۲,۵۵۷ | ۲.۶۷ % | ۹,۰۹۳,۵۳۷ | ۱.۴۶ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۳,۷۹۶,۴۵۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۱۱۶,۸۷۳ | ۴۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۴۱۹,۶۸۵ | ۴۹.۷۴ % | ۸,۳۱۷,۱۵۵ | ۱.۳۵ % | ۱۶,۷۵۸,۰۴۲ | ۲.۷۱ % | ۹,۱۵۴,۴۴۵ | ۱.۴۸ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۳,۸۰۰,۳۵۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۵۳۵,۵۲۰ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۴۱۷,۵۹۰ | ۴۹.۷۳ % | ۸,۱۱۴,۶۱۵ | ۱.۳۱ % | ۱۶,۹۲۶,۳۱۰ | ۲.۷۴ % | ۸,۹۸۲,۴۱۸ | ۱.۴۵ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۶,۶۸۴,۹۳۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۵۴۸,۶۱۹ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۷۳۷,۸۸۶ | ۵۰.۷۴ % | ۴,۹۴۲,۲۷۳ | ۰.۷۸ % | ۱۶,۷۸۳,۳۷۱ | ۲.۶۶ % | ۸,۹۰۰,۱۹۷ | ۱.۴۱ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۶,۶۷۰,۷۲۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۹۱,۵۶۲ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۳۱۴,۶۴۶ | ۵۰.۶۷ % | ۴,۹۰۵,۵۱۸ | ۰.۷۸ % | ۱۶,۵۸۱,۶۴۲ | ۲.۶۴ % | ۸,۸۹۰,۱۰۹ | ۱.۴۲ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۶,۶۶۷,۵۹۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۱۷۵,۱۴۴ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۲۱۲,۹۳۷ | ۵۰.۶۹ % | ۴,۷۱۷,۱۱۴ | ۰.۷۵ % | ۱۶,۵۵۹,۰۷۲ | ۲.۶۴ % | ۸,۸۹۰,۱۰۹ | ۱.۴۲ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۶,۶۶۳,۱۴۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۱۸۵,۴۵۸ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۰۰,۹۵۷ | ۵۰.۸۷ % | ۵,۰۶۴,۶۵۱ | ۰.۸ % | ۱۶,۵۵۶,۹۶۴ | ۲.۶۲ % | ۸,۸۹۰,۱۰۹ | ۱.۴۱ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۶,۶۵۷,۹۴۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۳۹۷,۷۵۷ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۹۹۹,۳۲۶ | ۵۱.۲۷ % | ۴,۸۰۴,۸۲۳ | ۰.۷۶ % | ۱۶,۴۸۸,۶۵۵ | ۲.۵۹ % | ۸,۹۵۶,۰۹۸ | ۱.۴۱ % |