صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۶,۶۵۲,۰۳۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۴۸۳,۸۴۷ | ۴۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۵۸۸,۶۵۵ | ۵۱.۹۷ % | ۴,۶۶۶,۹۱۰ | ۰.۷۴ % | ۱۶,۴۲۶,۱۵۳ | ۲.۶۱ % | ۹,۱۰۳,۵۴۹ | ۱.۴۵ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۶,۶۵۳,۲۲۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۱۴۵,۴۷۰ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۱۴۰,۴۷۹ | ۵۲.۰۴ % | ۴,۵۰۳,۶۷۷ | ۰.۷۲ % | ۱۶,۴۳۴,۹۴۴ | ۲.۶۱ % | ۹,۲۴۸,۴۹۸ | ۱.۴۷ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۶,۶۵۰,۴۷۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۶۲۳,۷۹۱ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۱۲۸,۰۳۱ | ۵۰.۷۱ % | ۱۲,۹۷۸,۴۲۰ | ۲.۰۶ % | ۱۶,۵۰۳,۵۰۵ | ۲.۶۲ % | ۸,۹۰۴,۲۱۷ | ۱.۴۱ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۶,۶۵۱,۵۲۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۰۷۱,۲۲۸ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۶۳۱,۳۴۶ | ۵۰.۰۲ % | ۵,۷۱۰,۳۶۶ | ۰.۹۲ % | ۱۶,۵۸۳,۸۵۰ | ۲.۶۶ % | ۸,۸۶۰,۱۴۸ | ۱.۴۲ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۶,۶۴۷,۰۷۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۹۵۷,۷۸۱ | ۴۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۵۳۵,۷۹۸ | ۵۰.۰۳ % | ۵,۵۹۵,۹۳۳ | ۰.۹ % | ۱۶,۵۸۸,۴۱۹ | ۲.۶۶ % | ۸,۸۶۰,۱۴۸ | ۱.۴۲ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۶,۶۴۳,۹۴۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۱۳۱,۸۰۲ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۱۳۲,۸۹۵ | ۴۹.۶۷ % | ۵,۳۸۶,۲۷۶ | ۰.۸۶ % | ۱۶,۶۲۹,۱۵۰ | ۲.۶۶ % | ۸,۸۶۰,۱۴۸ | ۱.۴۲ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۶,۶۴۱,۱۱۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۱۲۰,۱۹۵ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۹۴۹,۲۴۰ | ۴۹.۸ % | ۳,۶۵۹,۸۴۸ | ۰.۵۸ % | ۱۶,۷۰۹,۴۷۷ | ۲.۶۶ % | ۸,۷۴۲,۷۳۳ | ۱.۳۹ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۶,۶۹۷,۶۰۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۷۲,۴۳۰ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۶۰۰,۹۱۹ | ۴۹.۹۷ % | ۳,۷۱۲,۷۹۲ | ۰.۵۹ % | ۱۶,۷۸۸,۶۶۹ | ۲.۶۸ % | ۸,۶۳۷,۴۵۳ | ۱.۳۸ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۶,۶۹۷,۷۷۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۳۸۷,۶۷۵ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۱۲۶,۱۱۱ | ۴۹.۴۴ % | ۴,۹۶۸,۰۵۱ | ۰.۸ % | ۱۶,۸۴۱,۰۸۵ | ۲.۷۱ % | ۸,۶۱۴,۱۶۸ | ۱.۳۹ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۶,۶۹۹,۵۲۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۴۰۱,۱۰۸ | ۴۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۲۷۴,۶۰۲ | ۴۸.۹۵ % | ۶,۹۵۵,۵۰۱ | ۱.۱۲ % | ۱۶,۹۳۱,۱۰۳ | ۲.۷۲ % | ۸,۸۲۲,۹۰۶ | ۱.۴۲ % |