صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۸۵۱,۲۱۱ | ۰.۱۴ % | ۳۵۸,۲۰۷ | ۰.۰۶ % | ۲۷۵,۵۹۸,۵۰۶ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۷۹۸,۶۱۴ | ۵۰.۱۹ % | ۳,۲۶۴,۹۲۹ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۹۷۰,۳۰۹ | ۳.۰۶ % | ۹,۳۷۳,۸۰۲ | ۱.۵۱ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۸۴۱,۵۸۸ | ۰.۱۴ % | ۳۴۸,۱۳۷ | ۰.۰۶ % | ۲۷۵,۶۲۶,۰۵۰ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۲۰۲,۲۴۸ | ۴۹.۹۵ % | ۳,۲۷۲,۴۵۹ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۵۸۶,۰۵۷ | ۳.۰۲ % | ۹,۱۷۴,۸۴۸ | ۱.۴۹ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۸۳۷,۲۲۲ | ۰.۱۳ % | ۳۴۶,۹۳۸ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۵۴۹,۵۶۱ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۹۰۹,۴۴۷ | ۵۰.۵۳ % | ۳,۲۴۳,۹۹۳ | ۰.۵۲ % | ۱۸,۳۳۰,۸۳۲ | ۲.۹۵ % | ۹,۹۵۹,۳۶۱ | ۱.۶ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۸۳۷,۲۲۲ | ۰.۱۳ % | ۳۴۶,۹۳۸ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۴۳۷,۲۳۶ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۹۰۹,۴۴۷ | ۵۰.۵۶ % | ۳,۰۴۴,۸۹۸ | ۰.۴۹ % | ۱۸,۳۲۸,۷۲۹ | ۲.۹۵ % | ۹,۹۵۹,۳۶۱ | ۱.۶ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۸۳۷,۲۲۲ | ۰.۱۴ % | ۳۴۶,۹۳۸ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۲۴۷,۹۳۶ | ۴۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۷۸۶,۴۵۴ | ۴۹.۹۲ % | ۲,۹۵۵,۷۹۲ | ۰.۴۸ % | ۱۸,۳۵۹,۸۴۸ | ۳ % | ۹,۹۵۹,۳۶۱ | ۱.۶۳ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۸۴۹,۰۱۶ | ۰.۱۴ % | ۳۵۱,۰۱۴ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۵۷۳,۲۶۴ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۴۲۴,۹۳۰ | ۴۹.۸۷ % | ۳,۰۸۶,۸۷۱ | ۰.۵ % | ۱۸,۳۸۷,۸۲۶ | ۳ % | ۹,۷۲۷,۵۶۴ | ۱.۵۹ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۸۵۲,۸۶۷ | ۰.۱۴ % | ۳۵۱,۴۹۴ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۹۸۷,۵۴۷ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۹۷۰,۲۳۹ | ۴۹.۷۶ % | ۴,۵۹۷,۴۰۳ | ۰.۷۵ % | ۱۸,۴۱۲,۸۸۷ | ۲.۹۹ % | ۹,۷۰۸,۴۵۰ | ۱.۵۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۸۵۲,۵۵۵ | ۰.۱۴ % | ۳۵۶,۲۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۹۹۵,۴۶۰ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۰۴,۸۸۵ | ۴۹.۶ % | ۶,۱۳۷,۸۰۷ | ۱ % | ۱۸,۳۹۴,۴۷۳ | ۲.۹۹ % | ۹,۶۹۴,۴۱۸ | ۱.۵۷ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۳,۷۹۴,۶۳۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۶۴۲,۷۸۴ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۴۳۳,۳۷۰ | ۵۰.۰۵ % | ۷,۹۷۷,۴۵۹ | ۱.۲۹ % | ۱۶,۵۲۲,۲۹۸ | ۲.۶۶ % | ۹,۴۷۹,۳۰۹ | ۱.۵۳ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۳,۸۰۳,۸۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۵۹۹,۱۶۷ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۴۰۵,۷۱۵ | ۵۰.۵۵ % | ۵,۸۴۲,۹۷۶ | ۰.۹۴ % | ۱۶,۶۵۴,۵۹۲ | ۲.۶۸ % | ۹,۲۴۳,۳۴۰ | ۱.۴۹ % |