ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۸۹۲,۰۵۹	۰.۱۴ %	۳۵۸,۲۰۷	۰.۰۶ %	۲۶۰,۶۱۵,۶۴۶	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۳۲۲,۶۷۴,۷۷۳	۵۲.۲۵ %	۳,۷۰۸,۹۰۰	۰.۶ %	۱۹,۲۳۴,۰۵۶	۳.۱۱ %	۱۰,۰۸۵,۸۷۸	۱.۶۳ %
۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۸۹۳,۲۰۶	۰.۱۴ %	۳۵۸,۴۴۷	۰.۰۶ %	۲۶۷,۰۸۱,۴۱۰	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۲۹,۵۰۰,۹۲۵	۵۲.۲۸ %	۳,۳۵۹,۴۵۰	۰.۵۳ %	۱۹,۲۹۸,۴۳۲	۳.۰۶ %	۹,۸۱۴,۰۳۳	۱.۵۶ %
۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۸۹۰,۹۰۶	۰.۱۴ %	۳۵۸,۴۴۷	۰.۰۶ %	۲۶۶,۷۵۷,۶۹۲	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۷۲,۸۴۲	۵۲.۱۷ %	۳,۱۵۹,۰۲۴	۰.۵ %	۱۹,۱۵۸,۰۱۹	۳.۰۵ %	۹,۹۴۴,۱۹۱	۱.۵۸ %
۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۸۸۸,۴۸۵	۰.۱۴ %	۳۵۸,۹۲۶	۰.۰۶ %	۲۷۵,۵۹۵,۹۷۳	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳۱۷,۱۸۳,۹۵۸	۵۰.۶۳ %	۳,۰۱۹,۶۳۵	۰.۴۸ %	۱۹,۲۴۱,۱۰۰	۳.۰۷ %	۱۰,۲۲۴,۶۰۷	۱.۶۳ %
۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۹۰۶,۵۹۲	۰.۱۵ %	۳۵۹,۸۸۶	۰.۰۶ %	۲۷۵,۶۶۴,۳۵۵	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۳۱۵,۵۰۵,۰۲۲	۵۰.۵ %	۲,۹۰۱,۰۵۴	۰.۴۶ %	۱۹,۴۱۹,۸۵۱	۳.۱۱ %	۹,۹۴۶,۹۹۷	۱.۵۹ %
۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۸۹۷,۳۰۶	۰.۱۴ %	۳۵۹,۶۴۶	۰.۰۶ %	۲۷۵,۲۲۵,۱۷۵	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۲۳,۹۴۲,۳۵۲	۵۱.۲۲ %	۲,۶۹۰,۳۳۱	۰.۴۳ %	۱۹,۳۱۴,۸۵۹	۳.۰۵ %	۱۰,۰۸۲,۹۹۶	۱.۵۹ %
۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۸۹۷,۳۰۶	۰.۱۴ %	۳۵۹,۶۴۶	۰.۰۶ %	۲۷۵,۱۱۳,۶۰۴	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۳,۹۱۱,۶۵۵	۵۱.۲۴ %	۲,۵۰۷,۴۷۰	۰.۴ %	۱۹,۳۱۲,۳۸۲	۳.۰۵ %	۱۰,۰۸۲,۹۹۶	۱.۵۹ %
۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۸۹۷,۳۰۶	۰.۱۴ %	۳۵۹,۶۴۶	۰.۰۶ %	۲۷۴,۹۲۰,۴۳۷	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱۴,۳۴۶,۱۳۱	۵۰.۴۷ %	۲,۹۰۱,۳۰۸	۰.۴۷ %	۱۹,۳۰۱,۲۷۰	۳.۱ %	۱۰,۰۸۲,۹۹۶	۱.۶۲ %
۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۸۷۸,۵۵۰	۰.۱۴ %	۳۵۹,۸۸۶	۰.۰۶ %	۲۷۵,۳۴۵,۹۳۶	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۲,۹۰۲,۶۹۱	۵۰.۳ %	۳,۳۴۱,۵۷۸	۰.۵۴ %	۱۹,۲۱۱,۷۹۵	۳.۰۹ %	۱۰,۰۱۳,۷۴۵	۱.۶۱ %
۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۸۶۰,۲۱۵	۰.۱۴ %	۳۶۰,۶۰۵	۰.۰۶ %	۲۷۵,۴۹۵,۸۷۳	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۳,۵۳۵,۷۹۸	۵۰.۳۸ %	۳,۲۱۵,۰۲۷	۰.۵۲ %	۱۹,۲۱۹,۵۲۵	۳.۰۹ %	۹,۶۶۳,۶۲۳	۱.۵۵ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...375 »