صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۹۸۰,۹۲۵ | ۰.۱۶ % | ۳۶۹,۲۳۶ | ۰.۰۶ % | ۲۸۲,۱۷۱,۳۶۹ | ۴۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۹۳۴,۳۹۷ | ۴۹.۶۳ % | ۵,۰۳۸,۳۱۸ | ۰.۸ % | ۱۹,۶۴۴,۰۲۰ | ۳.۱۲ % | ۹,۳۴۷,۷۰۹ | ۱.۴۸ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۹۶۳,۲۹۸ | ۰.۱۵ % | ۳۶۵,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲۸۱,۷۵۰,۵۵۳ | ۴۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۱۱,۹۴۱ | ۴۹.۸۵ % | ۴,۸۸۷,۳۰۰ | ۰.۷۷ % | ۱۹,۳۴۸,۳۶۸ | ۳.۰۶ % | ۹,۴۶۸,۴۶۲ | ۱.۵ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۹۶۳,۲۹۸ | ۰.۱۵ % | ۳۶۵,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲۸۱,۶۳۶,۵۹۸ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۱۱,۹۴۱ | ۴۹.۸۸ % | ۴,۶۷۸,۳۵۸ | ۰.۷۴ % | ۱۹,۳۱۶,۹۳۹ | ۳.۰۶ % | ۹,۴۶۸,۴۶۲ | ۱.۵ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۹۶۳,۲۹۸ | ۰.۱۵ % | ۳۶۵,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲۸۱,۴۲۹,۷۳۷ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۷۶۴,۴۴۱ | ۴۹.۵ % | ۴,۴۷۳,۵۸۹ | ۰.۷۱ % | ۱۹,۳۱۳,۴۲۲ | ۳.۰۹ % | ۹,۴۶۸,۴۶۲ | ۱.۵۱ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۹۴۶,۲۹۸ | ۰.۱۵ % | ۳۶۵,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲۸۱,۴۶۳,۶۱۵ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۳۵۱,۶۲۰ | ۴۹.۵۸ % | ۴,۳۱۴,۷۵۳ | ۰.۶۹ % | ۱۹,۲۳۹,۲۸۱ | ۳.۰۷ % | ۹,۲۴۶,۶۰۲ | ۱.۴۸ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۹۳۲,۵۶۹ | ۰.۱۴ % | ۳۶۵,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲۸۱,۴۰۸,۳۳۰ | ۴۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۹۲۶,۷۴۲ | ۵۱.۶۵ % | ۴,۲۳۸,۱۵۴ | ۰.۶۵ % | ۱۹,۲۹۶,۷۷۶ | ۲.۹۶ % | ۹,۱۰۵,۵۲۲ | ۱.۴ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۹۰۹,۹۰۷ | ۰.۱۵ % | ۳۶۵,۴۰۰ | ۰.۰۶ % | ۲۶۱,۸۳۸,۴۷۴ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۸۹۲,۵۵۵ | ۵۲.۵۱ % | ۴,۲۸۹,۸۶۴ | ۰.۶۹ % | ۱۹,۵۹۹,۱۵۹ | ۳.۱۴ % | ۹,۴۸۹,۵۴۸ | ۱.۵۲ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۸۹۹,۰۴۷ | ۰.۱۴ % | ۳۵۸,۴۴۷ | ۰.۰۶ % | ۲۶۱,۳۴۶,۰۴۱ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۵۱۵,۰۵۲ | ۵۲.۵۴ % | ۴,۰۲۲,۸۶۰ | ۰.۶۵ % | ۱۹,۳۶۰,۶۵۵ | ۳.۱۱ % | ۹,۸۱۲,۸۱۹ | ۱.۵۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۸۹۲,۰۵۹ | ۰.۱۴ % | ۳۵۸,۲۰۷ | ۰.۰۶ % | ۲۶۰,۷۹۴,۷۷۲ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۶۶۳,۰۰۰ | ۵۲.۶۸ % | ۳,۸۱۹,۲۵۹ | ۰.۶۱ % | ۱۹,۲۲۶,۳۸۲ | ۳.۰۸ % | ۱۰,۰۸۵,۸۷۸ | ۱.۶۲ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۸۹۲,۰۵۹ | ۰.۱۴ % | ۳۵۸,۲۰۷ | ۰.۰۶ % | ۲۶۰,۷۹۹,۳۷۹ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۶۶۳,۰۰۰ | ۵۲.۷ % | ۳,۶۱۴,۱۴۱ | ۰.۵۸ % | ۱۹,۲۴۱,۸۰۱ | ۳.۰۹ % | ۱۰,۰۸۵,۸۷۸ | ۱.۶۲ % |