| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۲۲ |
۳۷.۷ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۲.۶۱ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۲.۹۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۵۴ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۲۵ |
۵.۸۲ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۱۶ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۱۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۲.۶۴ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۰۴ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۳.۲۳ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
|
|