ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۰۹ |
۶.۰۵ |
۳۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۵۳ |
۳.۵۶ |
۳۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۵.۰۱ |
(۵۱.۷۴) |
۳۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۳ |
۰ |
۳۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
۳۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
۳۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۰۱ |
۹۰.۹۳ |
۳۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۲.۲۱ |
۳۳۸.۳۲ |
۳۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۹۵ |
(۷۳.۷۶) |
۳۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۲۱.۷۱ |
(۹۸.۴۹) |
۳۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
۳۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
۳۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
۳۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۲.۷۲ |
(۷۹.۶۳) |
۳۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۲.۲۴ |
(۹۲.۹۷) |
۳۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۲۹ |
۲۲.۳۵ |
۳۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۲.۷۳ |
(۹۴.۷۲) |
۳۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
۳۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
|