ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۲.۸ |
(۱۴.۰۶) |
۳۱۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۳.۴۳ |
(۹۱.۶۳) |
۳۱۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
۳۱۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
۳۱۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۴۳ |
۲.۹۵ |
۳۱۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۰۳ |
(۶۲.۹۵) |
۳۱۸۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۳.۳۶ |
۶۹.۴۵ |
۳۱۸۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۰.۰۱ |
(۸۰.۵۶) |
۳۱۸۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۶.۵۱ |
۳۰.۷ |
۳۱۹۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
۳۱۹۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
۳۱۹۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۴.۰۲ |
۳۹۲.۸۸ |
۳۱۹۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۹۱ |
۳۰.۲۳ |
۳۱۹۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۵.۵۳ |
(۹۴.۶۷) |
۳۱۹۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۱۲ |
(۲۷.۴۵) |
۳۱۹۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۹.۷۵ |
(۹۶.۲۹) |
۳۱۹۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۹ |
۰ |
۳۱۹۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۷ |
۰ |
۳۱۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶) |
۳۴.۰۶ |
(۸۸.۷۹) |
|