ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۰.۴۹ |
۲۶۹.۱۵ |
۳۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
۳۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
۳۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
۳۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۰۷ |
۱۵.۳۹ |
۳۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶ |
۱۵.۳۹ |
۳۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۷.۵۷ |
(۷۴.۵۹) |
۳۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۵.۹۹ |
۹.۶۷ |
۳۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۵.۴۲ |
۳۰۱.۰۸ |
۳۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
۳۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
۳۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۶.۹۱ |
۵.۱۹ |
۳۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۶۵ |
(۹۲.۳۸) |
۳۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۳.۲۸ |
(۷۲.۶۱) |
۳۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۳.۳ |
(۸۵.۴۵) |
۳۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۶.۴۴ |
۳.۸۲ |
۳۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
۳۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
۳۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۹.۹۲ |
۱۷.۵۶ |
|