| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۵.۸۳ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۱۴ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۲ |
(۰.۴) |
۱۰۵.۵۸ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۳.۸ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۲۲ |
۱۴۸.۶۷ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۷.۲۶ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۶.۸۸ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۳۱.۴۶ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۱.۳۵ |
۴۲.۸۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
|
|