ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۹۱ |
۳۰.۲۳ |
۳۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۵.۵۳ |
(۹۴.۶۷) |
۳۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۱۲ |
(۲۷.۴۵) |
۳۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۹.۷۵ |
(۹۶.۲۹) |
۳۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۹ |
۰ |
۳۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۷ |
۰ |
۳۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶) |
۳۴.۰۶ |
(۸۸.۷۹) |
۳۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۸۵ |
(۴۰.۷۶) |
۳۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۷.۵۸ |
(۹۷.۳۲) |
۳۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
۳۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
۳۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
۳۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
۳۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۹.۲۵ |
(۹۵.۹۲) |
۳۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۹۶ |
۲۵۲.۰۳ |
۳۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۳.۹۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
۳۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۳.۲۱ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
۳۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۰۳ |
۳۶.۱ |
۳۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
|