ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
۳۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۳۱ |
۵۴.۳۱ |
۳۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۷.۹۳ |
۶۷.۵۶ |
۳۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
۳۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۶۶ |
۱۰.۵۹ |
۳۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۲۹ |
(۵.۹۲) |
۳۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
۳۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
۳۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۵۷ |
۳۹.۰۵ |
۳۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۷۸.۲۱ |
(۴۰.۶۵) |
۳۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۲.۰۷ |
۱۱۶.۱۴ |
۳۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۳۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۶۶ |
۱۵.۹۸ |
۳۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
۳۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰.۲۶ |
۳۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۶۳ |
(۱۱.۲۸) |
۳۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۶۷ |
(۵.۵۴) |
۳۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۶ |
۱۷.۴ |
۳۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۱.۶۶ |
(۲۵.۷۶) |
|