| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۶ |
۱۷.۴ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۱.۶۶ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۴۵ |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۵۲ |
(۲۶.۹) |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۴۵ |
۳۶.۸ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۱۵ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۲۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۰.۲۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۸۵ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۰۳ |
(۱۶.۵۱) |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۳۲ |
۱۹.۷۷ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۳۳ |
۳.۱۱ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۷۹ |
۸.۳ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۱.۷۶ |
(۳۹.۷۹) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱.۷۳ |
(۸۹.۵۷) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۷۱ |
۲.۴۱ |
|
|