| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۹) |
۵۹.۱۵ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۰.۴۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۴) |
(۲۷.۶) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۱۰۱.۹۹ |
۲.۶۳ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۴) |
۲۶.۵ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۵.۹۸ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۷.۳۵ |
۶.۱۵ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۱.۵۸ |
(۸۲.۷) |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۷) |
۲۹.۸۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۰۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۷۵ |
۱۹۹.۳۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۹۷) |
۱,۰۲۶.۹۹ |
(۹۷.۱) |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۳ |
(۲۰.۴۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
|
|