| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۲۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۱۲) |
۴۵.۰۷ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۰۵ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۳۲ |
۲۸.۲۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۸ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۶) |
۱۷.۶۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۰۵ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۲.۳ |
(۹۷.۷) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۳۱ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۷.۱۱ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۳) |
۹.۰۳ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۸۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۷۵ |
(۲۹.۶۴) |
|
|