| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۷۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۶۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۴۶ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۵۷ |
۴۰.۰۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۷.۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۶) |
۲۰.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۶.۳۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۵) |
۱۵.۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۱۹.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۱.۶۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۲۱.۶۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۵.۳۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۴) |
۱۶.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۸۹ |
۱۸۹.۶۹ |
|
|