ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۹) |
۲۱.۹۸ |
(۹۹.۷۱) |
۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۸.۵۸ |
(۲۹.۹۶) |
۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۹) |
۸.۹ |
(۹۸.۷۴) |
۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۶.۳۶ |
(۲۱.۴) |
۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۵.۴۳ |
۴۵۸.۹۳ |
۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۲.۰۵ |
۲۹۸.۱۲ |
۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۸۹ |
۱۷.۵۲ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۹.۷۸ |
۵۲۲.۷۵ |
۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۵.۳۲ |
(۹۹.۲۵) |
۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۵۷ |
(۷۷.۶۳) |
۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۱۸.۶۹ |
۴۰۹.۴۳ |
۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۵) |
۱۹.۸۴ |
(۹۸.۵۵) |
۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۲۱ |
(۹۸.۵۱) |
۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۱۲) |
۴۵.۰۷ |
(۹۸.۳۵) |
|