| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۰۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۰۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۳.۰۲ |
۶۴.۱۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۲.۱۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۱.۰۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۲۱.۱۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۲۰.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۱) |
۲۷.۶۷ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۷.۷۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۱۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۲۰.۱۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۱.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
|
|