ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۹ |
(۹۳.۸۲) |
۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۳۹ |
۱۹۷.۳۵ |
۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۶.۹۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۸.۴۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۴۶ |
(۸۲.۴۸) |
۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۵) |
۱۶.۲۵ |
(۹۶.۹۴) |
۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۱۸.۴۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۲.۷۲ |
۳۵.۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۸.۵۱ |
۲۶۰.۹۷ |
۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۸۹ |
۹.۹ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۶.۳۱ |
(۹۸.۲۵) |
|