| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۰۵ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۳۲ |
۲۸.۲۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۸ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۶) |
۱۷.۶۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۰۵ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۲.۳ |
(۹۷.۷) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۳۱ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۷.۱۱ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۳) |
۹.۰۳ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۸۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۷۵ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۲.۳۹ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۱۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۲.۲۵ |
(۹۴.۵) |
|
|