| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۲.۳۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۰۵ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۷۲ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۸۷ |
۶۰.۶۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۸.۱۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۲.۶۶) |
۱۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۱.۱۴ |
(۹۲.۶) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۹) |
۲۶.۸۴ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۶۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۳۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۶.۹۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۸.۶۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
|
|