ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۷.۱۱ |
(۹۲.۴۳) |
۱۳۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۸.۱۷ |
۳۱۷.۵۵ |
۱۳۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۸.۱۷ |
(۷۰.۵۳) |
۱۳۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۷.۱۲ |
(۹۲.۴۱) |
۱۳۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۲۰.۵۲ |
(۹۷.۲۶) |
۱۳۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
۱۳۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
۱۳۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۳.۶۴ |
(۸۲.۷) |
۱۳۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۰.۵۶ |
(۵۷.۴۵) |
۱۳۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۲.۹۷ |
(۹۱.۲۵) |
۱۳۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۲) |
۱۰.۳۵ |
(۹۵.۰۴) |
۱۳۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۵.۴۴ |
(۸۱.۱۱) |
۱۳۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
۱۳۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
۱۳۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۶) |
۳۷.۱۲ |
(۸۹.۰۵) |
۱۳۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۶.۷۴ |
(۹۶.۴) |
۱۳۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۵۶) |
۴۲.۷۲ |
(۸۷.۱۳) |
۱۳۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲ |
۸۴.۲۴ |
۱۳۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۳.۹۴ |
۲ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
|