ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۹ |
۱۷.۱۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
۱۳۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۳.۱ |
۱۳.۷۵ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
۱۳۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۳.۲۱) |
۲۸.۱۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
۱۳۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
۱۳۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۹) |
۲۱.۹۶ |
(۱۰۰) |
۱۳۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۹) |
۱۸.۳۹ |
(۹۹.۹۸) |
۱۳۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۹) |
۳۰.۷۷ |
(۹۹.۳۹) |
۱۳۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۳.۸ |
۲۱۱.۵۶ |
۱۳۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۳.۲۷ |
۲۳.۲۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
۱۳۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
۱۳۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
۱۳۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶) |
۱۴.۹۶ |
(۸۹.۰۳) |
۱۳۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۸) |
۳۴.۸۳ |
(۹۹.۷۹) |
۱۳۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۰۷ |
۴۳.۶۵ |
۱۳۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۰۲ |
۱۳.۸۴ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
۱۳۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۳.۲۲ |
۳۲.۲۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
۱۳۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
۱۳۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
|