ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۴۰.۹۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۹۴ |
۲۹۶.۶۴ |
۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۹۶ |
۳۷۸.۷۴ |
۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۸۲ |
۳۰۶.۴۶ |
۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۳.۳۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۰.۴۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۶ |
۲۹.۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۹۱ |
۱۸۹.۱۱ |
۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۹.۸۵ |
۱۷۶.۱۵ |
۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۳.۵۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۰.۵۵ |
(۵۴.۱۵) |
۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۵۶ |
(۲.۳۳) |
۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۴۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۷.۲۵ |
(۶۹.۶) |
|