| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۲.۹۱ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
(۱.۹۶) |
۴۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱۹.۸۲ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۸ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۹.۸۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۸۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۳) |
۳۴.۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۹.۹۱ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۲۱ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۸) |
۱۹.۹۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۴.۲۱ |
۸۱۴.۵۸ |
|
|