ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۳۹ |
۱۹۷.۳۵ |
۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۶.۹۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۸.۴۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۴۶ |
(۸۲.۴۸) |
۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۵) |
۱۶.۲۵ |
(۹۶.۹۴) |
۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۱۸.۴۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۲.۷۲ |
۳۵.۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۸.۵۱ |
۲۶۰.۹۷ |
۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۸۹ |
۹.۹ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۶.۳۱ |
(۹۸.۲۵) |
۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۸) |
۲۱.۹۴ |
(۹۹.۸۷) |
۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۱۸.۵۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
|