| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۹۶ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۸۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۳.۳۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۰.۴۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۶ |
۲۹.۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۹۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۹.۸۵ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۳.۵۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۰.۵۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۵۶ |
(۲.۳۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۴۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۷.۲۵ |
(۶۹.۶) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۸.۳۶ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
|
|