| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۶۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۳۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۴۹.۸۱ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۴۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۴۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۷.۰۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۵.۹۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۴۹ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۵۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱۲ |
۲۵.۹۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۹.۴۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۵۷ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۸.۴ |
(۹۵.۸) |
|
|