| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۵ |
۲۳.۷۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۵.۶ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۱۹.۶۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۹.۲ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۰.۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۷۱ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۶۹ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۹.۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۴.۹۸ |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۱۸.۷۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۷۶ |
(۸۳.۹۱) |
|
|