ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
۱۴۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱۴.۱۶ |
(۲۴.۲۳) |
۱۴۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۶.۵۲ |
(۷۴.۱۶) |
۱۴۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۳۸ |
(۹۱.۲۸) |
۱۴۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۹.۰۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
۱۴۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۳.۹۱ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
۱۴۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
۱۴۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
۱۴۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۴.۲۱ |
(۴۸.۷۹) |
۱۴۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۳.۹۵ |
۵۷۵.۳۹ |
۱۴۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۷۱ |
۲۷.۸۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
۱۴۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۲.۶۲ |
۱۵.۴۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
۱۴۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۷.۸۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
۱۴۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
۱۴۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
۱۴۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
۱۴۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۵) |
۸.۵۵ |
(۹۹.۳) |
۱۴۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۸.۵۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
۱۴۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۵.۵۱ |
(۸۷.۲۴) |
|