صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۲۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۷۲ ۰
۱۴۲۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۰.۰۴ (۰.۰۸) ۱۴.۱۶ (۲۴.۲۳)
۱۴۲۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۰.۰۴ (۰.۳۷) ۱۶.۵۲ (۷۴.۱۶)
۱۴۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۰.۰۵ (۰.۶۷) ۲۱.۳۸ (۹۱.۲۸)
۱۴۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۰.۰۷ ۲.۱۸ ۲۹.۰۶ ۲۵۷,۹۹۲
۱۴۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۰.۰۶ ۱.۳۴ ۲۳.۹۱ ۱۲,۷۷۷.۹۳
۱۴۲۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۳ ۰
۱۴۲۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۷۶ ۰
۱۴۲۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۰.۰۴ (۰.۱۸) ۱۴.۲۱ (۴۸.۷۹)
۱۴۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰.۰۶ ۰.۵۲ ۲۳.۹۵ ۵۷۵.۳۹
۱۴۳۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۰.۰۷ ۲.۷۱ ۲۷.۸۳ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۱۴۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۰.۰۴ ۲.۶۲ ۱۵.۴۱ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۱۴۳۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۰.۰۷ ۱.۷۳ ۲۷.۸۷ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۱۴۳۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۶ ۰
۱۴۳۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۶ ۰
۱۴۳۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰.۰۶ ۰.۷۵ ۲۶.۶ ۱,۴۴۹.۴۹
۱۴۳۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰.۰۲ (۱.۳۵) ۸.۵۵ (۹۹.۳)
۱۴۳۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۰۲ ۱.۲۳ ۸.۵۵ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۴۳۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰.۱۲ (۰.۵۶) ۵۵.۵۱ (۸۷.۲۴)