ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۳.۱۲) |
۳۵.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
۱۴۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
۱۴۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱) |
۱۱.۷۵ |
(۹۷.۴۱) |
۱۴۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۳.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
۱۴۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۲.۸۹ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
۱۴۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۲ |
(۶۸.۹۸) |
۱۴۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۸) |
۲۸.۷۷ |
(۹۹.۷۹) |
۱۴۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
۱۴۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
۱۴۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۷.۳۴ |
۱۱۰.۳۳ |
۱۴۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶ |
۱۰.۶۶ |
۷۷۸.۲۷ |
۱۴۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۸ |
(۵۰.۰۱) |
۱۴۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۴.۹۸ |
(۷۶.۹۷) |
۱۴۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۳ |
۲۷.۵۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
۱۴۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
۱۴۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
۱۴۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۲۰.۰۵ |
(۹۷.۸۹) |
۱۴۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۶) |
۲۲.۵۳ |
(۱۰۰) |
|