ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
۱۴۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
۱۴۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۳.۷۳ |
۱۵.۴۹ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
۱۴۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۸۲ |
۵۵.۷ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
۱۴۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۳ |
۳۶.۲۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
۱۴۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۲.۰۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
۱۴۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۴.۸۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
۱۴۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
۱۴۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
۱۴۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۹.۷۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
۱۴۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۲.۱۱ |
(۶۲.۷۹) |
۱۴۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۴) |
۲۵.۵۵ |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۷) |
۵.۳۱ |
(۹۹.۸۵) |
۱۴۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۴) |
۲۱.۷۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱۴۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
۱۴۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
۱۴۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۵.۶۱ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
۱۴۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
۱۴۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۳۰.۹۴ |
(۹۸.۷۷) |
|