| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۸۹ |
۹.۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۴۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۰.۴۵ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۳.۰۷) |
۲۴.۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۳.۵۱) |
۳۲.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۳.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۳.۱۲) |
۲۵.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۶.۴۹ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۴۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۶۱ |
۳۶.۵۲ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۳۱.۱۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۹۲) |
۱۰.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۵.۲۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۷.۴۹ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
|
|