ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱) |
۱۱.۷۵ |
(۹۷.۴۱) |
۱۴۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۳.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
۱۴۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۲.۸۹ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
۱۴۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۲ |
(۶۸.۹۸) |
۱۴۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۸) |
۲۸.۷۷ |
(۹۹.۷۹) |
۱۴۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
۱۴۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
۱۴۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۷.۳۴ |
۱۱۰.۳۳ |
۱۴۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶ |
۱۰.۶۶ |
۷۷۸.۲۷ |
۱۴۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۸ |
(۵۰.۰۱) |
۱۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۴.۹۸ |
(۷۶.۹۷) |
۱۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۳ |
۲۷.۵۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
۱۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
۱۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
۱۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۲۰.۰۵ |
(۹۷.۸۹) |
۱۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۶) |
۲۲.۵۳ |
(۱۰۰) |
۱۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۹.۵۸ |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵۱.۷۴ |
(۹۳.۹۵) |
۱۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۴.۱۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|