| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۲.۳ |
(۹۷.۷) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۳۱ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۷.۱۱ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۳) |
۹.۰۳ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۸۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۷۵ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۲.۳۹ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۱۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۲.۲۵ |
(۹۴.۵) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۲۷.۲۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۸.۹۵ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۲۸ |
(۴۳.۱) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۲۱.۳ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۵) |
۱۳.۳۸ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۰.۱۵ |
(۹۶.۲۳) |
|
|