ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۷ |
۱۲.۱ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
۱۴۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
۱۴۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
۱۴۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۵) |
۹.۸ |
(۹۷.۸۸) |
۱۴۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۹) |
۱۵.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۲.۷۳) |
۹۰.۵۹ |
(۱۰۰) |
۱۴۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
۱۴۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۲.۷۱) |
۱.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
۱۴۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
۱۴۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۴۷ |
(۸۳.۳۴) |
۱۴۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۴) |
۱۹.۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۳) |
۴.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۴۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۰۲) |
۲۴.۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
۱۴۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
۱۴۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
۱۴۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۵) |
۴۷.۲۲ |
(۹۸.۵۵) |
۱۴۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۱.۲۶ |
۲.۹۵ |
|