| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۸.۵۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۴۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۵.۵۱ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۴۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۱.۹۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۴۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۳.۷۳ |
۱۵.۴۹ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۴۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۸۲ |
۵۵.۷ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۴۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۳ |
۳۶.۲۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۲.۰۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۴۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۴.۸۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۴۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۹.۷۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۲.۱۱ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۴) |
۲۵.۵۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۷) |
۵.۳۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۴) |
۲۱.۷۳ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
|
|