| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۴۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۷۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۴۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۲ |
۱۲.۲۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۴۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۵.۸۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۴۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۲.۱۶) |
۵۵.۴۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۴۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۸۴ |
۲۸.۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۴۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۸.۳۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۴۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۵.۸۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۴۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۵) |
۱۷.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۶) |
۱۵.۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۷.۱۴ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۴۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۱ |
۲۰.۹۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|