ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۹ |
۲۶.۴۵ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
۱۷۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۵.۲ |
۷۴.۰۳ |
۱۷۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۲۷.۱۵ |
۱۰۷.۱۲ |
۱۷۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۲۳ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
۱۷۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۴.۲۹ |
(۱۴.۱۹) |
۱۷۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۱۷۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۱۷۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۱۷۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
۱۷۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۴.۲۵ |
۵,۰۵۸.۶ |
۱۷۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۵.۳۳ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
۱۷۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۴۸.۹۴ |
(۹۶.۷) |
۱۷۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
۱۷۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
۱۷۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۵ |
۵۱.۸۲ |
۶۳۴.۵۳ |
۱۷۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۱۲ |
۲.۶۱ |
۵۲.۷ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
۱۷۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
۱۷۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵۸.۵۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
۱۷۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۴) |
۴۲.۶۸ |
(۷۶.۵۹) |
|