صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۹۳۷ | ۰.۸۱ % | ۱۲۵,۴۹۶,۴۱۹ | ۹۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۵,۶۰۴ | ۸.۹۵ % | ۷۸,۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۹۳۷ | ۰.۸۱ % | ۱۲۵,۴۵۶,۳۱۳ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۴,۸۱۶ | ۸.۹۳ % | ۷۸,۸۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۹۳۷ | ۰.۸۱ % | ۱۲۵,۴۱۶,۲۴۳ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۴,۸۱۶ | ۸.۹۴ % | ۷۸,۸۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۲۴۳ | ۰.۸۳ % | ۱۲۵,۵۵۷,۶۶۸ | ۹۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۸,۶۱۲ | ۸.۳۹ % | ۷۸,۸۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۰۲۷ | ۰.۸۶ % | ۱۲۵,۳۰۱,۵۴۸ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۳,۳۰۱ | ۹.۲۲ % | ۷۸,۸۲۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۳۰۰ | ۰.۸۷ % | ۱۲۸,۵۲۲,۷۳۴ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴,۲۱۶ | ۶.۸۴ % | ۷۸,۸۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۳۵۱ | ۰.۸۵ % | ۱۲۷,۲۴۲,۹۶۱ | ۹۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۴,۸۰۵ | ۷.۱۹ % | ۷۸,۸۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۷۲۴ | ۰.۸۲ % | ۱۲۷,۱۱۰,۸۱۷ | ۹۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۷,۳۱۵ | ۶.۹ % | ۷۸,۸۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۷۲۴ | ۰.۸۲ % | ۱۲۷,۰۷۱,۰۹۵ | ۹۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۷,۳۱۵ | ۶.۹ % | ۷۸,۸۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۷۲۴ | ۰.۷۹ % | ۱۲۷,۰۳۱,۴۱۰ | ۸۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۳,۰۷۵ | ۱۰.۳۹ % | ۷۸,۸۳۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |