ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۶۸۲,۲۵۸	۰.۴۹ %	۱۱۸,۱۹۴,۴۴۹	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۸,۶۲۱	۱۳.۶۷ %	۴۰۱,۷۷۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۷۵۷	۰.۷۳ %	۱۱۸,۰۷۵,۲۰۸	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۵,۱۳۴	۱۳.۶۴ %	۱۱۸,۷۹۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۷۵۷	۰.۷۳ %	۱۱۸,۰۳۹,۱۴۰	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۵,۱۳۴	۱۳.۶۴ %	۱۱۸,۷۹۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۷۵۷	۰.۷۳ %	۱۱۸,۰۰۳,۱۰۵	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۵,۱۳۴	۱۳.۶۵ %	۱۱۸,۷۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۷۶۴	۰.۷۸ %	۱۱۸,۲۹۵,۷۰۶	۸۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۵,۵۶۲	۱۳.۹۹ %	۷۸,۸۰۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۶۴۹	۰.۷۷ %	۱۱۸,۱۶۳,۰۷۶	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۷,۹۸۹	۱۵.۲۸ %	۸۹,۳۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۲۷۸	۰.۸۱ %	۱۱۶,۷۲۷,۳۸۱	۸۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۵۱,۴۸۵	۱۶.۹۳ %	۸۹,۳۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۷۵۵	۰.۸۱ %	۱۱۶,۳۵۴,۴۱۳	۸۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۷,۸۸۲	۱۶.۷۵ %	۸۹,۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۵۵۲	۰.۸۵ %	۱۱۵,۱۵۰,۱۹۶	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۸,۲۳۲	۱۴.۹۴ %	۸۹,۲۲۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۵۵۲	۰.۸۵ %	۱۱۵,۱۱۵,۰۴۵	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۸,۲۳۲	۱۴.۹۵ %	۸۹,۱۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...253 »