ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۶۶۱	۰.۷۸ %	۱۳۷,۵۸۶,۲۷۷	۹۲.۷۷ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶,۹۳۰	۶.۴ %	۷۸,۷۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۸۳۵	۰.۷۲ %	۱۳۷,۵۵۳,۰۷۲	۸۵.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱,۵۷۲,۱۴۲	۱۳.۴۵ %	۷۸,۷۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۰۴۹	۰.۷۴ %	۱۲۷,۸۷۹,۶۷۸	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۹,۶۶۷	۱۵.۹۱ %	۷۸,۷۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۰۳	۰.۷۲ %	۱۲۷,۷۵۷,۰۶۸	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۸,۷۸۹	۱۵.۱۶ %	۷۸,۷۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۰۳	۰.۷۲ %	۱۲۷,۷۱۶,۲۴۵	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۸,۷۸۹	۱۵.۱۶ %	۷۸,۷۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۰۳	۰.۷۲ %	۱۲۷,۶۷۵,۴۵۹	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۸,۷۸۹	۱۵.۱۷ %	۷۸,۷۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۴۲۵	۰.۷ %	۱۲۷,۴۶۰,۹۴۳	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۳,۰۳۷	۱۴.۳۵ %	۷۸,۷۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۰۲۵,۷۸۷	۰.۶۹ %	۱۲۷,۱۲۵,۳۷۶	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۴,۲۶۸	۱۳.۷۲ %	۷۸,۷۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۸۲۸	۰.۷۵ %	۱۲۵,۷۷۳,۴۶۰	۸۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۶,۸۲۵	۱۰.۷۶ %	۷۸,۷۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۸۲۸	۰.۷۵ %	۱۲۵,۷۳۳,۲۸۰	۸۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۶,۸۲۵	۱۰.۷۶ %	۷۸,۷۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...253 »