ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۵۵۲	۰.۸۵ %	۱۱۵,۰۷۹,۹۲۶	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۸,۲۳۲	۱۴.۹۵ %	۸۹,۱۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۰۲۱	۰.۸۸ %	۱۱۴,۹۳۳,۳۰۱	۸۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۵۱۸,۱۰۲	۱۳.۱ %	۱۱۲,۴۴۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۹۱	۰.۹۳ %	۱۱۴,۸۵۲,۳۷۱	۸۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۶,۰۷۰	۱۱.۳۲ %	۹۶,۷۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۶۶۸	۰.۹۳ %	۱۱۴,۸۱۸,۹۸۳	۸۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۱,۸۷۵	۱۲.۷۵ %	۷۸,۹۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۱۵۶	۰.۹۱ %	۱۱۴,۶۶۳,۷۶۹	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۳,۲۳۷	۱۶.۸۲ %	۷۸,۹۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۶۴۰	۰.۸۷ %	۱۱۴,۵۹۳,۱۵۰	۸۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۵۹۶	۱۵.۸۳ %	۷۸,۹۰۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۶۴۰	۰.۸۷ %	۱۱۴,۵۵۸,۱۰۰	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۵۹۶	۱۵.۸۳ %	۷۸,۸۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۶۴۰	۰.۸۷ %	۱۱۴,۵۲۳,۰۸۲	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۵۹۶	۱۵.۸۳ %	۷۸,۸۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۵۷۱	۰.۹۸ %	۱۱۳,۵۳۵,۲۱۶	۸۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۴۵,۰۶۹	۱۶.۸۲ %	۷۷,۳۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۰۸۷	۱.۰۲ %	۱۱۱,۶۱۷,۸۳۹	۸۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۲,۲۶۵	۱۷.۷۸ %	۲۱۱,۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...253 »