ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۳,۱۹۸,۷۱۸	۳.۳۳ %	۳۶,۸۴۹,۵۲۶	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۵,۲۶۳	۵۸.۲۶ %	۴۷,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۳,۲۱۵,۱۰۳	۳.۴۶ %	۳۶,۶۸۰,۶۵۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۵,۳۹۷	۵۷ %	۳۸,۲۸۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۳,۱۵۹,۷۳۰	۳.۵۷ %	۳۶,۵۷۸,۸۴۱	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۸,۶۵۵	۵۵.۱۱ %	۲۹,۳۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۳,۱۱۹,۳۹۴	۳.۷۱ %	۳۶,۴۳۵,۵۲۰	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۴,۵۱۵,۰۵۸	۵۲.۹۳ %	۲۹,۳۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۳,۱۱۹,۳۸۷	۳.۷۱ %	۳۶,۴۲۴,۳۷۵	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۴,۵۱۵,۰۵۸	۵۲.۹۴ %	۲۹,۳۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۳,۱۱۹,۴۰۶	۳.۷۱ %	۳۶,۴۱۳,۲۴۰	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۱۵,۰۵۸	۵۲.۹۵ %	۲۹,۳۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۹۸۰	۳.۸۳ %	۳۶,۲۴۹,۶۳۲	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۴,۸۴۶	۵۰.۸ %	۲۹,۳۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲,۹۵۳,۰۳۰	۳.۹۲ %	۳۵,۹۲۱,۶۳۴	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۰,۹۸۸	۴۸.۳۲ %	۲۹,۳۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲,۸۴۸,۸۴۴	۳.۸۳ %	۳۵,۷۷۱,۹۵۸	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۶,۵۷۲	۴۷.۹۷ %	۲۹,۲۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۵۴۲	۳.۸۸ %	۳۵,۶۶۰,۶۵۴	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۶,۶۳۰	۴۵.۹۳ %	۲۹,۲۸۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...253 »