ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۳۰۷	۳.۹۶ %	۳۵,۶۵۳,۶۷۷	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۷ %	۲۹,۲۷۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۳۰۰	۳.۹۶ %	۳۵,۶۴۲,۵۹۸	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۷ %	۲۹,۲۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۱۵۳	۳.۹۶ %	۳۵,۶۳۱,۵۳۱	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۸ %	۲۹,۲۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۲۸۴	۳.۹۶ %	۳۵,۶۲۰,۴۷۵	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۹ %	۲۹,۲۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲,۶۲۵,۵۸۰	۳.۸ %	۳۵,۵۸۰,۶۸۰	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۸,۴۷۹	۴۴.۶۹ %	۲۷,۵۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۶۱۳	۳.۷۳ %	۳۵,۲۰۲,۷۱۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۲,۰۶۰,۷۴۰	۴۵.۸۷ %	۲۷,۵۶۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۰۱۳	۳.۶۷ %	۳۵,۰۸۲,۱۸۸	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۳۴,۲۶۴,۵۱۲	۴۷.۵۸ %	۲۶,۴۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۹۸۳	۳.۷۷ %	۳۵,۰۰۸,۸۴۱	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳۰,۹۲۵,۷۳۰	۴۵.۱۲ %	۲۶,۴۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۹۷۴	۳.۷۷ %	۳۴,۹۹۷,۸۶۱	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳۰,۹۲۵,۷۳۰	۴۵.۱۲ %	۲۶,۴۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۹۶۰	۳.۷۷ %	۳۴,۹۸۶,۸۹۲	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳۰,۹۲۵,۷۳۰	۴۵.۱۳ %	۲۶,۴۲۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...253 »