ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۱۷,۱۳۴	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۵۰,۸۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۰۳,۹۱۹	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۵۰,۸۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۳,۸۲۱,۱۲۲	۳.۷۷ %	۴۹,۹۲۸,۸۶۱	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۴۷,۶۷۶,۹۳۵	۴۶.۹۸ %	۵۰,۸۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۴,۰۰۵,۵۸۳	۴.۰۴ %	۴۴,۶۹۶,۲۱۰	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۷,۱۴۰	۵۰.۸۸ %	۵۰,۸۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۳,۶۶۷,۱۴۰	۳.۶۸ %	۴۴,۵۰۵,۱۵۴	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۵۱,۳۵۱,۶۲۷	۵۱.۵۷ %	۵۰,۷۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۳,۶۰۱,۷۴۸	۳.۵ %	۴۴,۲۷۹,۹۲۸	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۴,۴۰۹	۵۳.۳۶ %	۵۰,۷۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۳,۴۰۱,۸۰۶	۳.۸۶ %	۳۷,۳۱۳,۷۱۲	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۷,۳۷۲,۳۴۷	۵۳.۷۵ %	۵۰,۷۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۳,۴۰۱,۷۹۸	۳.۸۶ %	۳۷,۳۰۲,۴۸۶	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۷,۳۷۲,۳۴۷	۵۳.۷۵ %	۵۰,۷۲۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۳,۴۰۱,۷۸۸	۳.۵۴ %	۳۷,۲۹۱,۲۷۲	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳,۳۹۳	۵۷.۶۱ %	۵۰,۷۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۷۶۳	۳.۳۸ %	۳۷,۰۲۴,۵۵۷	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۵۷,۱۹۶,۹۵۹	۵۸.۶۲ %	۴۸,۱۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...253 »