ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۴,۲۰۷,۳۵۵	۴.۲۱ %	۵۳,۶۴۶,۱۶۹	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۲,۱۰۶,۶۵۴	۴۲.۱ %	۵۵,۴۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۴,۰۷۳,۶۵۹	۳.۷۱ %	۵۳,۳۵۶,۰۸۵	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۳۶۸,۳۹۸	۴۷.۶۷ %	۵۱,۸۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۴,۰۵۵,۸۰۳	۳.۹۶ %	۴۸,۹۴۰,۴۳۸	۴۷.۷۴ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۷,۲۵۴	۴۸.۲۵ %	۵۱,۰۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۴,۰۵۴,۷۴۹	۳.۹۶ %	۴۸,۹۲۳,۹۳۸	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۷,۲۵۴	۴۸.۲۶ %	۵۱,۰۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۴,۰۵۵,۸۰۳	۳.۹۶ %	۴۸,۹۰۹,۶۵۷	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۷,۲۵۴	۴۸.۲۷ %	۵۱,۰۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۴,۰۷۶,۴۲۸	۳.۹۴ %	۴۸,۷۹۲,۰۱۰	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۵۰,۵۲۶,۰۸۶	۴۸.۸۴ %	۵۱,۰۰۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۴,۰۵۳,۱۶۷	۳.۸۴ %	۵۰,۹۵۸,۶۳۱	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۸,۱۰۸	۴۷.۸۱ %	۵۰,۹۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۱۴۴	۳.۹۶ %	۵۰,۴۹۸,۵۵۴	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۴۷,۳۶۱,۶۴۱	۴۶.۴۶ %	۵۰,۹۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۳,۹۰۳,۵۸۶	۳.۷۵ %	۵۰,۲۴۹,۱۲۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴۹,۹۰۵,۵۹۳	۴۷.۹۴ %	۵۰,۹۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۳۰,۳۶۳	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۲ %	۵۰,۹۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...253 »