صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۶,۷۷۱ | ۴.۶۲ % | ۶۴,۵۳۲,۱۸۵ | ۶۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۱,۳۳۰ | ۲۷.۷۸ % | ۱۰۵,۸۲۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۷,۶۲۲ | ۴.۲۵ % | ۶۴,۳۱۷,۷۷۲ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۲,۵۴۱ | ۳۳.۹۶ % | ۹۴,۸۰۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۰,۳۸۷ | ۴.۳ % | ۵۸,۳۳۴,۷۲۶ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۵۱,۷۹۰ | ۳۸.۸ % | ۹۱,۵۰۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۰,۹۹۵ | ۴.۲۵ % | ۵۸,۰۹۰,۷۳۷ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۲۶,۵۷۸ | ۳۹.۴۹ % | ۸۸,۱۹۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۹,۱۵۷ | ۴.۳۳ % | ۵۷,۹۴۵,۲۰۲ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۷۸,۲۲۴ | ۳۷.۷۲ % | ۸۴,۸۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۱۶۰ | ۴.۳۴ % | ۵۷,۸۳۹,۵۰۶ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۱,۷۲۴ | ۳۵.۴۱ % | ۹۹,۶۸۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۱۵۳ | ۴.۳۴ % | ۵۷,۸۲۴,۱۸۳ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۱,۷۲۴ | ۳۵.۴۲ % | ۹۶,۳۸۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۱۳۹ | ۴.۳۴ % | ۵۷,۸۰۸,۸۷۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۱,۷۲۴ | ۳۵.۴۲ % | ۹۳,۰۸۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۳,۳۲۷ | ۳.۹۹ % | ۵۷,۶۳۹,۶۰۲ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۶۴,۳۹۱ | ۴۰.۰۹ % | ۷۱,۶۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۷,۹۲۵ | ۴.۲۱ % | ۵۳,۸۷۸,۵۸۹ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۰۶,۷۷۸ | ۴۲.۵۵ % | ۵۸,۷۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |