صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۴,۹۵۶ | ۷.۴ % | ۲۷,۸۰۱,۸۸۱ | ۴۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۹,۰۱۴ | ۴۳.۹۴ % | ۳۵۶,۰۸۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۱,۲۵۶ | ۷.۵۳ % | ۲۷,۷۲۵,۶۸۴ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸,۰۲۷ | ۴۱.۴۶ % | ۳۹۹,۲۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۱,۸۸۱ | ۷.۹۴ % | ۲۷,۵۲۶,۹۰۳ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۸,۶۵۷ | ۳۹.۸۶ % | ۳۸۰,۱۲۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۱,۸۷۳ | ۷.۹۴ % | ۲۷,۵۱۸,۸۷۶ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۸,۶۵۷ | ۳۹.۸۷ % | ۳۸۰,۱۱۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۱,۸۴۲ | ۷.۹۴ % | ۲۷,۷۹۵,۶۳۶ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۳,۵۹۲ | ۳۹.۳۴ % | ۳۸۰,۱۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۷,۷۱۰ | ۸.۱۸ % | ۲۷,۷۰۳,۰۵۷ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۹,۴۳۳ | ۴۱.۴۲ % | ۱۷۸,۵۸۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۵,۲۷۶ | ۷.۷۴ % | ۲۷,۶۱۱,۴۶۷ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۵,۶۰۵ | ۴۵.۳۵ % | ۱۱۲,۸۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸,۴۰۵ | ۷.۶۴ % | ۲۷,۵۴۹,۶۸۲ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۱,۲۲۱ | ۴۵.۸۱ % | ۱۰۱,۴۰۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۸,۰۳۶ | ۷.۵۹ % | ۲۷,۴۹۷,۶۸۴ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۸,۳۴۷ | ۴۴.۱۵ % | ۱۵۴,۲۹۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۶,۱۵۹ | ۷.۹۵ % | ۲۷,۴۶۲,۵۱۶ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۶,۰۴۴ | ۳۹.۰۱ % | ۱۸۸,۲۱۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |